सोमवार को, EUR/USD जोड़ी 1.0873 पर 161.8% सुधारात्मक स्तर से पलट गई, जिससे अमेरिकी डॉलर को फ़ायदा हुआ और 1.0781–1.0797 के समर्थन क्षेत्र की ओर गिरावट फिर से शुरू हुई। नतीजतन, आज इस क्षेत्र की ओर गिरावट जारी रह सकती है, और इससे पलटाव यूरो के पक्ष में उलटफेर और 1.0873 की ओर कुछ वृद्धि की ओर ले जा सकता है। 1.0781–1.0797 क्षेत्र के नीचे समेकन 1.0662 पर 261.8% के अगले सुधारात्मक स्तर की ओर और गिरावट की संभावना को बढ़ाएगा।

लहर की स्थिति स्पष्ट है। पिछली पूरी हुई ऊपर की लहर (25-30 सितंबर) ने पिछली लहर के शिखर को नहीं तोड़ा, जबकि नई नीचे की लहर, जो अभी भी बन रही है, ने पिछली तीन लहरों के निचले स्तरों को तोड़ दिया है। यह दर्शाता है कि एक नई "मंदी" प्रवृत्ति शुरू हो गई है। निकट भविष्य में, हम एक सुधारात्मक लहर देख सकते हैं, लेकिन बैल पहले ही अपनी गति खो चुके हैं। इसे पुनः प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास की आवश्यकता होगी, जो जल्द ही होने की संभावना नहीं है। सोमवार को कोई महत्वपूर्ण खबर नहीं थी, लेकिन आज ईसीबी अध्यक्ष क्रिस्टीन लेगार्ड द्वारा दो भाषण दिए जाएंगे। ये भाषण यूरो के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि बाजार मुद्रास्फीति के 2% लक्ष्य से नीचे गिरने के बाद "तटस्थ क्षेत्र" तक पहुंचने तक हर अगली बैठक में संभावित ब्याज दर में कटौती की उम्मीद करता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ईसीबी कमजोर आर्थिक विकास के बारे में चिंतित है, और मौद्रिक नीति को आसान बनाने के लिए इसके कार्यों का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना है। अगर क्रिस्टीन लेगार्ड आज या कल यह उल्लेख करती हैं कि मुद्रास्फीति में नई वृद्धि (या अन्य कारणों से) के जोखिम के कारण नियामक दरों में कटौती करने की जल्दी में नहीं है, तो यह यूरो को अस्थायी समर्थन प्रदान कर सकता है। इसके अलावा, यूरो के पास आज सीमित सहायक कारक हैं।

4 घंटे के चार्ट पर, यह जोड़ी दूसरी बार 1.0807 पर 38.2% सुधारात्मक स्तर पर पहुँची। दोनों संकेतकों पर "बुलिश" डायवर्जेंस एक सप्ताह से अधिक समय से बन रहे हैं, लेकिन वे केवल सुधार की संभावित शुरुआत का संकेत देते हैं, क्योंकि प्रवृत्ति "मंदी" की ओर स्थानांतरित हो गई है। फिलहाल, व्यापारी इन संकेतों को अनदेखा कर रहे हैं। इस बीच, "मंदी" डायवर्जेंस भी बन गए हैं, जिनका "मंदी" प्रवृत्ति में अधिक वजन है, लेकिन वे पहले ही समाप्त हो चुके हैं। 1.0807 के स्तर से वापसी यूरो में 1.0872 और 1.0935 की ओर वृद्धि का समर्थन कर सकती है।

ट्रेडर्स की प्रतिबद्धता (COT) रिपोर्ट।

पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह में, सट्टेबाजों ने 4,547 लॉन्ग पोजीशन बंद कीं और 17,401 शॉर्ट पोजीशन खोलीं। कुछ महीने पहले "गैर-वाणिज्यिक" समूह की भावना "मंदी" में बदल गई थी, लेकिन अब फिर से बुल हावी हो रहे हैं। हालांकि, हर हफ्ते उनकी गति कमजोर होती जा रही है। सट्टेबाजों द्वारा रखे गए लॉन्ग पोजीशन की कुल संख्या अब 169,000 है, जबकि शॉर्ट पोजीशन की संख्या 152,000 है।

लगातार छठे सप्ताह, बड़े व्यापारी यूरो में अपनी पोजीशन कम कर रहे हैं। मेरे विचार से, यह एक नए "मंदी" रुझान या कम से कम एक महत्वपूर्ण सुधार की शुरुआत का संकेत हो सकता है। डॉलर की गिरावट के पीछे मुख्य कारक - FOMC मौद्रिक नीति को आसान बनाने की उम्मीदें - की कीमत तय हो चुकी है, और बाजार के पास डॉलर को बड़े पैमाने पर बेचने का कोई और कारण नहीं है। ऐसे कारण समय के साथ उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में, एक मजबूत अमेरिकी डॉलर अधिक संभावना है। ग्राफ़िकल विश्लेषण भी एक "मंदी" प्रवृत्ति की शुरुआत का सुझाव देता है। इस प्रकार, मैं EUR/USD जोड़ी में लंबे समय तक गिरावट की उम्मीद करता हूँ।

यू.एस. और यूरोजोन के लिए समाचार कैलेंडर:

यूरोजोन - ईसीबी अध्यक्ष क्रिस्टीन लेगार्ड का भाषण (14:00 UTC)।

यूरोजोन - ईसीबी अध्यक्ष क्रिस्टीन लेगार्ड का भाषण (19:15 UTC)।

23 अक्टूबर को, आर्थिक घटनाओं के कैलेंडर में दो महत्वपूर्ण प्रविष्टियाँ शामिल हैं। यदि लेगार्ड मौद्रिक नीति के बारे में बयान देते हैं, तो उस दिन बाजार की भावना पर सूचना पृष्ठभूमि का प्रभाव मध्यम हो सकता है।

EUR/USD पूर्वानुमान और व्यापारी युक्तियाँ:

4 घंटे के चार्ट पर 1.1139 से नीचे बंद होने के बाद जोड़ी की बिक्री संभव थी, जिसमें 1.1081, 1.1070, 1.1013 और 1.0984 के लक्ष्य थे। सभी लक्ष्य पूरे हो गए। 1.0873 से नीचे समेकन के बाद (या इस स्तर से पलटाव के बाद) 1.0797 के लक्ष्य के साथ यूरो को बेचना भी संभव था। मैं 1.0797 के स्तर से उछाल के बाद ही इस जोड़ी को खरीदने पर विचार करूंगा।

फिबोनाची स्तर प्रति घंटे के चार्ट पर 1.1003-1.1214 के बीच और 4 घंटे के चार्ट पर 1.1139-1.0603 के बीच खींचे जाते हैं।