Na sexta-feira, o par EUR/USD passou por um declínio até a linha inferior do canal de tendência ascendente. Ele não atingiu o limite, pois houve uma reversão em favor da moeda europeia, e o sentimento de alta entre os traders persistiu. O preço ainda está sendo negociado dentro do canal. Somente a consolidação abaixo do canal será considerada como o fim do período de domínio do touro, e esperarei uma retomada da queda do euro em direção ao nível de retração de Fibonacci de 127,2% em 1,0619 e abaixo.
A situação das ondas permanece inalterada. A última onda de baixa concluída quebrou a mínima da onda anterior (de 2 de abril), e a nova onda de alta ainda é muito fraca para superar o último pico de 9 de abril. Portanto, estamos enfrentando uma tendência de baixa e, no momento, não há sinal de sua reversão. Para que esse sinal apareça, a nova onda ascendente precisa romper o pico da onda anterior (de 9 de abril). Se a próxima onda descendente não conseguir quebrar a última baixa de 16 de abril, isso também será um sinal de uma mudança de tendência para alta. Até lá, os ursos continuarão em vantagem.
O histórico de informações na sexta-feira foi interessante. O Índice de Preços de Despesas de Consumo Pessoal (PCE), de grande importância para o Fed, mostrou uma aceleração de 0,3% no mês. Os traders estavam esperando exatamente esse valor. Relatórios menos importantes sobre renda e gastos pessoais também não surpreenderam muito os investidores. A renda pessoal aumentou 0,5% e os gastos pessoais aumentaram 0,8%, o que, em geral, correspondeu às previsões. Apenas o Índice de Opinião do Consumidor da Universidade de Michigan mostrou uma tendência negativa e caiu para 77,2. No entanto, em minha opinião, esse índice não é tão relevante para tirar conclusões definitivas. Apesar de os relatórios americanos da semana passada não terem mostrado a força esperada, a economia americana ainda é robusta, e o Fed não planeja introduzir uma política mais acomodatícia no futuro próximo.
No gráfico de 4 horas, o par se recuperou do nível de retração Fibonacci de 23,6%, em 1,0644, após a formação de duas divergências de alta no indicador CCI e o indicador RSI caindo abaixo de 20. Assim, ocorreu uma reversão em favor da moeda europeia, e o processo de crescimento começou em direção ao nível de retração de Fibonacci de 38,2%, em 1,0765. Uma divergência de baixa está se formando no indicador CCI, o que pode pôr um fim ao aumento do euro neste momento. Uma recuperação das cotações a partir do nível de 1,0765 favorecerá o dólar americano e retomará a queda em direção ao nível de Fibonacci de 0,0%, em 1,0450.
Relatório COT (Compromisso dos Traders):
Durante a última semana do relatório, os especuladores fecharam 1.116 contratos de compra e abriram 1.597 contratos de venda. O sentimento do grupo "Não comercial" tornou-se "baixista" e está se fortalecendo rapidamente. O número total de contratos de compra mantidos pelos especuladores agora é de 167 mil, enquanto os contratos de venda chegam a 177 mil. Ainda acredito que a situação continuará a mudar em favor dos ursos. Na segunda coluna, vemos que o número de posições de venda aumentou de 92 mil para 177 mil nos últimos três meses. Durante o mesmo período, o número de posições de compra diminuiu de 211 mil para 167 mil. Os touros dominaram o mercado por muito tempo e agora precisam de um forte suporte informacional para retomar a tendência de alta. Entretanto, o histórico de informações tem dado mais apoio aos ursos ultimamente.
Calendário de notícias para os EUA e a União Europeia:
- União Europeia - Índice de preços ao consumidor na Alemanha (12:00 UTC).
- Em 29 de abril, o calendário de eventos econômicos contém apenas uma entrada, mas é bastante importante. O impacto do histórico de informações sobre o sentimento dos traders hoje pode ter uma força moderada.
Previsão para o EUR/USD e recomendações para traders:
As vendas do par são possíveis hoje após a consolidação abaixo do corredor ascendente na tabela horária, com um alvo em 1,0619. As compras do euro foram possíveis com o fechamento (e com a recuperação) acima do nível de 1,0696 no gráfico horário, com um alvo de 1,0764. Mas os touros estão atualmente bastante fracos, de modo que o aumento pode terminar em breve. Recomenda-se cautela nas compras.
