Análisis del par GBP/USD 5M.

El par de divisas GBP/USD gravitó hacia la baja una vez más durante el jueves. Parece que incluso sin el informe de inflación de EE.UU., el par seguiría cayendo. La libra esterlina ha estado cayendo, mientras que el dólar ha estado subiendo durante quince días consecutivos y durante este tiempo ha recorrido una distancia de 400 pips sin una sola corrección sensata. Consideramos que este movimiento es completamente lógico y natural. Mientras el dólar ha estado cayendo (2 años), ahora puede subir incluso sin correcciones. La mayoría de los operadores están acostumbrados a los movimientos estándar de «impulso-corrección». Sin embargo, simplemente no hay razón para que la divisa estadounidense baje. El informe sobre la inflación mostró una desaceleración más débil de lo esperado, por lo que la Fed no tiene actualmente motivos para recortar las tasas un 0,5% en noviembre. Y esta opción el mercado ya la ha calculado de antemano hace un par de meses. Resulta que todo apunta a que las tasas se reducirán en un 0,25% en el mejor de los casos, lo que no es suficiente para una nueva caída de la divisa estadounidense.

Desde el punto de vista técnico, no ha cambiado absolutamente nada. La divisa americana puede seguir creciendo tranquilamente. Ayer superó el nivel de 1,3050 y ahora puede superar el nivel psicológico de 1,3000 en un futuro próximo. El problema es que los movimientos de esta semana son muy débiles y la volatilidad es baja. Pero la dirección general de la nueva tendencia es clara y evidente.

En el gráfico de 5 minutos, todas las señales de trading del jueves se formaron en la sesión americana. El precio trabajó y superó el nivel de 1,3050 varias veces, pero estas señales no deberían haber sido trabajadas. El precio saltó arriba y abajo como advertimos.

Informe COT:

Los informes COT sobre la libra esterlina muestran que el estado de ánimo de los operadores comerciales ha cambiado constantemente en los últimos años. Las líneas roja y azul que muestran las posiciones netas de los operadores comerciales y no comerciales se cruzan constantemente y en la mayoría de los casos se acercan a la marca cero. También podemos ver que la última espiral de la tendencia bajista se produjo durante el periodo en que la línea roja estaba por debajo de la marca cero. En este momento, la línea roja está por encima de 0 y el precio ha roto el importante nivel de 1,3154.

Según el último informe sobre la libra esterlina, el grupo No comercial abrió 6,1 mil contratos de COMPRA y cerró 0,6 mil contratos de VENTA. Por lo tanto, la posición neta de los operadores no comerciales aumentó en 6,7 mil contratos durante la semana. La libra esterlina sigue siendo comprada por los participantes del mercado...

El trasfondo fundamental sigue sin dar motivos para compras a largo plazo de la libra esterlina, y la propia divisa tiene posibilidades reales de reanudar la tendencia bajista global. Sin embargo, en el marco temporal semanal tenemos una línea de tendencia alcista formada, por lo que hasta que no se supere, no deberíamos esperar que la libra caiga a largo plazo. La libra está subiendo frente a casi todo e incluso cuando los informes COT muestran que los grandes jugadores están vendiendo la libra, la libra sigue subiendo.

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En el marco temporal de una hora, el par GBP/USD continúa su fuerte caída. La tendencia alcista se ha cancelado, ahora debemos esperar sólo una caída de la moneda británica, y una fuerte y larga por cierto. Por supuesto, el mercado todavía puede reanudar las compras infundadas de la moneda británica, pero una vez más recordamos - no hay motivos fundamentales y macroeconómicos para ello. Por lo tanto, como antes, sólo estamos a favor de un movimiento a la baja, pero el par puede corregir al alza en un futuro próximo.

Para el 11 de octubre, destacamos los siguientes niveles importantes: 1,2796-1,2816, 1,2863, 1,2981-1,2987, 1,3050, 1,3119, 1,3175, 1,3222, 1,3273, 1,3367, 1,3439. Las líneas Senkou Span B (1,3246) y Kijun-sen (1,3076) también pueden ser fuentes de señales. Se recomienda fijar el nivel de Stop Loss en el punto de equilibrio cuando el precio supere los 20 pips en la dirección correcta. Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de trading.

El viernes se publicarán en el Reino Unido el PIB y la producción industrial. No se trata de los datos más importantes, que pueden provocar únicamente la reacción del mercado local. En Estados Unidos, hay dos informes más locales sobre los precios a la producción y la confianza de los consumidores. No esperamos movimientos fuertes basados en estos datos. Probablemente, el dólar intente crecer un poco más el viernes.

Explicación de las ilustraciones:

Niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support): líneas rojas gruesas en torno a las cuales puede finalizar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.

Líneas Kijun-Sen y Senkou Span B - líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.

Niveles extremos - las líneas rojas finas, de las cuales el precio rebotó antes. Son fuentes de señales de trading.

Líneas amarillas - líneas de tendencia, canales de tendencia y otros patrones técnicos.

Indicador 1 en los gráficos COT: tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.