Análisis del par EUR/USD 5M.

El par de divisas EUR/USD comenzó una nueva ronda de movimiento a la baja el viernes. Como ya hemos dicho, el viernes sólo los informes estadounidenses podrían influir en el estado de ánimo del mercado, y no pueden interpretarse inequívocamente a favor del dólar. Si el informe más importante sobre los pedidos de bienes duraderos en EE.UU. resultó mejor de lo esperado en octubre, el valor de septiembre se revisó del 0% al -0,8%. Sí, y el valor de octubre fue bajo, del -0,8%. Así pues, apenas se aprecia una mejora en el panorama de este indicador. El índice de confianza de los consumidores de la Universidad de Michigan resultó mejor de lo previsto, pero no por mucho. El mercado tenía razones formales para comprar el dólar, pero sólo eran formales. Y el mercado las utilizó del mismo modo que utilizó razones formales para vender la divisa estadounidense.

Ya hemos dicho que ahora el mercado está del lado del dólar. Por lo tanto, muchos informes y acontecimientos pueden interpretarse a su favor. El hecho de que el dólar lleve un mes subiendo no significa que deba iniciarse ahora mismo una corrección. Formalmente, se puede considerar que ya ha comenzado, pero esta semana habrá un gran número de publicaciones en la UE y los EE.UU., por lo que el par EUR/USD puede reanudar fácilmente el movimiento a la baja.

El viernes se formaron bastantes señales comerciales. La volatilidad fue débil y el precio cotizó en un rango, en el que había dos niveles y la línea Kijun-sen a la vez. No es de extrañar que el precio los cruzara constantemente o rebotara en ellos. En nuestra opinión, fue posible trabajar con dos rebotes desde el nivel de 1,0836, ya que parecían los más convincentes y precisos. Sin embargo, en cualquier caso, no debemos contar con un movimiento fuerte.

Informe COT:

El último informe COT es del 22 de octubre. La ilustración anterior muestra perfectamente que la posición neta de los operadores no comerciales es alcista desde hace mucho tiempo, y que el último intento de los osos de situarse en su zona de superioridad fracasó estrepitosamente. Sin embargo, la semana pasada, el número de posiciones cortas abiertas por operadores profesionales aumentó bruscamente y la posición neta pasó a ser negativa por primera vez en mucho tiempo. Esto indica que ahora el euro se vende más que se compra.

Todavía no vemos ningún factor fundamental para el fortalecimiento del euro, y el análisis técnico nos dice que el precio se encuentra en la zona de consolidación - en pocas palabras, en flat. El marco temporal semanal muestra que desde diciembre de 2022(!!!) el par cotiza entre los niveles de 1,0448 y 1,1274. Es decir, hemos pasado de un flat de 7 meses a un flat de 18 meses. Por lo tanto, sigue siendo más probable una caída.

En este momento, las líneas roja y azul se han cruzado y han cambiado de posición entre sí. Durante la última semana de referencia, el número de posiciones largas en el grupo No comercial disminuyó en 16,2 mil, mientras que el número de posiciones cortas aumentó en 29,5 mil. En consecuencia, la posición neta disminuyó en 45,7 mil. El euro sigue teniendo un gran potencial bajista.

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Análisis del par EUR/USD 1H.

En el marco temporal de una hora, el par continúa su movimiento bajista, que puede ser el comienzo de una nueva tendencia bajista larga. No tiene sentido siquiera hablar de los motivos fundamentales y macroeconómicos para una nueva caída del dólar - simplemente no existen. A medio plazo, no esperamos otra cosa que una caída del euro. Perspectiva a corto plazo - una corrección es posible, pero hasta ahora el mercado no tiene ningún deseo de comprar el euro.

El 28 de octubre destacamos los siguientes niveles para operar - 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1147, así como Senkou Span B (1,0904) y Kijun-sen (1,0807). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de trading. No olvide colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 pips. Esto le protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.

El lunes no hay eventos ni publicaciones importantes programados en la Unión Europea y en los Estados Unidos, por lo que el mercado no tendrá nada a lo que reaccionar durante el día. Por lo tanto, la volatilidad puede permanecer baja.

Explicación de las ilustraciones:

Niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support): líneas rojas gruesas en torno a las cuales puede finalizar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.

Líneas Kijun-Sen y Senkou Span B - líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.

Niveles extremos - las líneas rojas finas, de las cuales el precio rebotó antes. Son fuentes de señales de trading.

Líneas amarillas - líneas de tendencia, canales de tendencia y otros patrones técnicos.

Indicador 1 en los gráficos COT: tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.