Вчера было образовано несколько подходящих точек входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0828 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя привели к отличной точке входа на продажу, что вылилось в падение пары в район целевого уровня 1.0794, что позволило утянуть с рынка порядка 30 пунктов прибыли. Во второй половине дня защита крупной поддержки 1.0783 привела к точке входа уже на покупку евро, после чего пара восстановилась более чем на 40 пунктов.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Сильные данные по настроениям потребителей в США спровоцировали покупки доллара и продажу евро. Но чем ближе пара была к месячному минимуму, чем больше становилась желающих покупать. Рост настроений потребителей напрямую связан со снижением инфляции и снижением процентных ставок в США, так что в этом нет ничего удивительного. Сегодня нас ожидает большой ряд фундаментальной статистики, способный укрепить позиции покупателей евро. Ожидаются данные по изменению объема ВВП Германии и еврозоны, а также индекс потребительских цен. С темпами экономического роста могут быть вопросы, а вот инфляция наверняка продолжит снижение, что нивелирует слабую экономическую составляющую. Индикатор потребительской уверенности еврозоны и выступление члена исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель также не останутся без внимания. В случае негативной реакции на данные и движения евро вниз лишь формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0794 станет подходящим условием для наращивания длинных позиций в расчете на рост, что откроет дорогу к уровню 1.0825, выбраться выше которого пока не удается. Прорыв и обратный тест этого диапазона будут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью обновления 1.0858. Самой дальней целью выступит максимум 1.0900, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0794 в первой половине дня давление на евро вернется. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0764. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0738 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы заявили вчера о себе, но сохранить инициативу не удалось. В случае еще одного роста EUR/USD сегодня в первой половине дня лишь формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.0825 вместе со слабыми данными по ВВП стран еврозоны дадут хорошую точку входа на открытие коротких позиций с перспективой снижения к поддержке 1.0794. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.0764, что вернет медвежий рынок. Только там рассчитываю увидеть более активное проявление быков. Самой дальней целью выступит область 1.0738, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0825, а все к этому и идет, покупатели получат возможность добиться более крупного роста пары. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0858. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0900 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Добро пожаловать в мою группу в Telegram
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 22 октября вновь наблюдался резкий рост коротких позиций и еще одно сокращение длинных. Очевидно, что все закладываются на активное снижение процентных ставок со стороны Европейского центрального банка, о чем не устают говорить европейские политики, а также на более сдержанную политику ФРС в этом отношении. Скорей всего, данные этой недели по ВВП и рынку труда США расставят все на свои места, убедив рынки в отсутствии необходимости дальше агрессивно снижать ставки, что окажет еще большую поддержку доллару. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 16 160, до уровня 153 159, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 29 514, до уровня 181 683. В результате спрэд между длинными и короткими позициями подскочил на 2 156.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0785.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
