Trong dự báo buổi sáng của tôi, tôi đã nhấn mạnh mức 1.0377 như một điểm tham chiếu quan trọng để đưa ra các quyết định gia nhập. Hãy phân tích biểu đồ 5 phút để xem điều gì đã xảy ra. Mặc dù giá đã giảm, sự biến động thấp đã ngăn cản sự hình thành các điểm gia nhập phù hợp, vì vậy tôi đã không tham gia thị trường. Với việc thiếu các biến động đáng kể, tôi đã điều chỉnh lại triển vọng kỹ thuật cho nửa cuối của ngày.

Kế hoạch giao dịch cho các vị thế mua EUR/USD

Dữ liệu yếu về doanh số bán lẻ của Đức và các con số khác của khu vực đồng tiền chung châu Âu, kết hợp với tuyên bố của Trump về việc áp thuế ngay từ ngày mai, đã duy trì áp lực lên đồng euro. Cặp tiền này đã phá vỡ mức thấp hàng tuần, tiếp tục đợt điều chỉnh giảm đối với đồng đô la Mỹ.

Chiều nay, chúng ta sẽ nhận được nhiều dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ, bao gồm chỉ số giá PCE cốt lõi, báo cáo thu nhập cá nhân & chi tiêu và bài phát biểu của thành viên FOMC Michelle Bowman.

Nếu các báo cáo này cho thấy kết quả mạnh mẽ, EUR/USD có khả năng tiếp tục giảm. Vì lý do này, tôi không vội mua đồng euro.

Một cú phá vỡ giả tại 1.0343 là tín hiệu mua hợp lệ duy nhất, nhắm mục tiêu đến kháng cự tại 1.0380, được hình thành trong nửa đầu của ngày. Một lần phá vỡ và kiểm tra lại mức 1.0380 có thể xác nhận cơ hội mua, với mục tiêu tăng lên 1.0411, điều này sẽ vô hiệu hóa kế hoạch của người bán cho một đợt điều chỉnh sâu hơn. Mục tiêu tăng cuối cùng là 1.0439, nơi tôi sẽ chốt lời.

Nếu EUR/USD phá vỡ dưới 1.0343 và không có hoạt động mua, cặp tiền này có nguy cơ giảm sâu hơn, phủ nhận triển vọng tăng trong ngắn hạn. Trong trường hợp này, người bán có thể đẩy cặp tiền này về 1.0311. Chỉ sau khi cú phá vỡ giả tại 1.0311, tôi mới cân nhắc mua đồng euro. Tôi cũng sẽ xem xét mua từ 1.0268 khi có sự bật lại trực tiếp, nhắm tới một đợt điều chỉnh nội ngày khoảng 30–35 điểm.

Kế hoạch giao dịch cho các vị thế bán EUR/USD

Người bán không do dự đẩy đồng euro xuống thấp hơn, tiếp tục động thái giảm giá. Nếu dữ liệu của Mỹ làm thất vọng, trọng tâm sẽ chuyển sang việc bảo vệ mức kháng cự tạm thời tại 1.0380—mặc dù tôi không quá tự tin vào mức này.

Một cú phá vỡ giả tại 1.0380 sẽ xác nhận áp lực bán mạnh, cung cấp cơ hội bán ngắn hạn hướng đến hỗ trợ tại 1.0343. Một cú phá vỡ dưới 1.0343, tiếp theo là kiểm tra lại từ dưới, sẽ xác nhận một giao dịch bán ngắn hạn, nhắm tới 1.0311 là mức giảm tiếp theo. Mục tiêu giảm cuối cùng là 1.0268, nơi tôi sẽ chốt lợi nhuận.

Nếu EUR/USD tăng cao hơn vào buổi chiều và người bán không có hoạt động rõ ràng tại 1.0380, tôi sẽ đợi một lần kiểm thử mức 1.0411, nơi các trung bình động (hỗ trợ cho chiến lược giảm giá) cũng được đặt. Tôi sẽ bán từ 1.0411 nhưng chỉ sau một lần phá vỡ thất bại tại mức này. Ngoài ra, tôi cũng có thể cân nhắc bán từ 1.0439 khi có sự bật lại trực tiếp, nhắm tới một đợt điều chỉnh giảm khoảng 30–35 điểm.

Báo cáo Cam kết của Nhà giao dịch (COT):

Báo cáo COT (Cam kết của Nhà giao dịch) từ ngày 21 tháng 1 cho thấy sự gia tăng cả vị thế mua và vị thế bán, nhưng điều này không thay đổi tâm lý thị trường.

Các nhà giao dịch tiếp tục ưa thích vị thế bán đối với đồng euro, vì Trump được kỳ vọng sẽ chuyển từ phát ngôn sang hành động—có thể khiến đồng đô la tăng cao hơn so với đồng euro. Chính sách tương lai của Cục Dự trữ Liên bang vẫn chưa có gì chắc chắn, và sự rõ ràng hơn có thể được mong đợi sớm, điều này cũng có thể củng cố đồng đô la. Vị thế mua phi thương mại tăng 4,905 lên 167,665. Vị thế bán phi thương mại tăng 6,994 lên 230,151. Kết quả là khoảng cách giữa vị thế mua và bán thu hẹp lại 210 hợp đồng, củng cố tâm lý giảm giá trên thị trường.

Tín Hiệu Chỉ Báo

Đường Trung Bình Động

Giao dịch đang diễn ra dưới mức đường trung bình động 30 và 50 ngày, duy trì áp lực lên đồng euro.

Lưu ý: Tác giả đánh giá đường trung bình động trên biểu đồ theo giờ (H1), khác với định nghĩa đường trung bình động hàng ngày (D1) truyền thống.

Dải Bollinger

Nếu EUR/USD giảm tiếp, dải Bollinger dưới tại 1.0365 sẽ đóng vai trò là hỗ trợ.

Mô Tả Chỉ Báo

• Đường Trung Bình Động (MA): Nhận diện xu hướng hiện tại bằng cách làm mịn sự biến động và nhiễu của thị trường.
  • MA 50 kỳ (màu vàng trên biểu đồ)
  • MA 30 kỳ (màu xanh lá cây trên biểu đồ)
• MACD (Hội tụ/Phân kỳ Đường Trung Bình Động):
  • EMA nhanh: 12 kỳ
  • EMA chậm: 26 kỳ
  • Đường Tín Hiệu SMA: 9 kỳ
• Dải Bollinger: 20 kỳ
• Nhà đầu tư phi thương mại: Những nhà đầu cơ như các nhà giao dịch cá nhân, quỹ đầu cơ, và các tổ chức lớn, sử dụng thị trường tương lai nhằm đầu cơ và đáp ứng yêu cầu cụ thể của CFTC.
• Vị thế mua phi thương mại: Tổng hợp hợp đồng mua được nắm giữ bởi các nhà đầu cơ.
• Vị thế bán phi thương mại: Tổng hợp hợp đồng bán được nắm giữ bởi các nhà đầu cơ.
• Vị thế ròng phi thương mại: Sự chênh lệch giữa vị thế bán và mua được nắm giữ bởi các nhà đầu cơ.